現金出納帳テンプレート

現金出納帳テンプレートの作り方：初心者でも簡単！経費管理をスマートに

現金出納帳って、なんだか難しそう…と思っていませんか？でも大丈夫！現金出納帳は、日々の現金の流れを記録する、とても大切なツールなんです。テンプレートを使えば、初心者さんでも簡単に管理できます。この記事では、現金出納帳テンプレートの作り方を、わかりやすく解説します。

なぜ現金出納帳が必要なの？

現金出納帳は、まるで家計簿の会社版。現金の収入と支出を記録することで、お金の流れを把握し、経営状況を正しく理解するために役立ちます。

お金の流れの把握: どこからお金が入ってきて、何にお金を使っているのかが明確になります。
不正防止: 現金管理の透明性を高め、不正を防止します。
税務申告: 確定申告の際に必要な情報を整理しやすくなります。
経営判断: お金の流れを分析することで、経営改善に役立てることができます。

現金出納帳テンプレート作成のポイント

自分でテンプレートを作ることで、自分のビジネスに合わせた使いやすい帳簿を作ることができます。

現金出納帳に必要な要素

テンプレートに必要な要素は、主に以下の通りです。

日付: 現金の出し入れがあった日付
摘要: どのような取引だったのかを具体的に記載 (例: 文房具購入、売上代金)
収入: 現金が入ってきた金額
支出: 現金が出て行った金額
残高: 現在の手元にある現金の金額
備考: 必要に応じて、取引に関する補足情報を記載 (例: レシート番号、担当者名)

デザインのポイント

見やすく、使いやすいデザインを心がけましょう。

フォント: 見やすいフォントを選び、文字サイズを調整する
罫線: 罫線を使って、項目を区切り、視認性を高める
色: 必要に応じて、色分けをして、見やすくする
余白: 適度な余白を設けることで、すっきりとした印象にする

書き方の流れ

取引が発生するたびに、日付、摘要、収入/支出を記入する
収入があった場合は、収入欄に金額を記入する
支出があった場合は、支出欄に金額を記入する
残高欄に、その日の残高を計算して記入する
備考欄に、必要に応じて補足情報を記入する

使う場面

個人事業主として事業を始めたばかりの方
中小企業で、現金の管理を徹底したい方
家計簿代わりに、現金の流れを記録したい方

注意点

正確な記録: 間違いのないように、正確に記録することが重要です。
証拠書類の保管: 領収書やレシートなどの証拠書類は、必ず保管しておきましょう。
定期的な確認: 定期的に現金出納帳と実際の現金の残高を確認し、誤差がないか確認しましょう。

自分で作ってみよう！現金出納帳テンプレート作成ステップ

ここでは、Excelを使った簡単な現金出納帳テンプレートの作り方を、ステップ形式で解説します。

ステップ1：Excelを開く

まずは、Excelを開いて、新しいワークシートを作成します。

ステップ2：項目の入力

以下の項目を、セルに入力します。

A1: 日付
B1: 摘要
C1: 収入
D1: 支出
E1: 残高
F1: 備考

ステップ3：罫線の設定

項目名を含めたセル範囲を選択し、罫線を引きます。

ステップ4：数式の入力

残高を自動計算するための数式を入力します。

E2: =E1+C2-D2 と入力し、必要に応じて下方向にコピーします。
- (E1 は、一つ上のセルの残高、C2 は当日の収入、D2 は当日の支出を意味します。)
- もし、E1に初期残高を入力していない場合は、E1に初期残高を入力してください。

ステップ5：書式設定

必要に応じて、フォントや色、罫線の種類などを変更して、見やすく調整します。

ステップ6：保存

完成したテンプレートを、名前を付けて保存します。

サンプルテンプレート

ここでは、基本的な現金出納帳のサンプルテンプレートをご紹介します。

■ サンプルテンプレート（現金出納帳テンプレートの例）

【タイトル】現金出納帳

【項目1】日付：2024年10月26日

【項目2】摘要：文房具購入

【項目3】収入：

【項目4】支出：500円

【項目5】残高：9,500円 (前日残高10,000円)

【備考】 ○○文具店

※ このテンプレートは、必要に応じて項目を追加・変更して、使いやすいようにカスタマイズしてください。

まとめ

現金出納帳のテンプレート作成は、決して難しいものではありません。この記事でご紹介したポイントや手順を参考に、ぜひ自分だけのオリジナルテンプレートを作成してみてください。現金出納帳をきちんと管理することで、お金の流れを把握し、より健全な経営を目指しましょう！