会計報告書テンプレートの作り方：初心者でも簡単！見やすく使いやすいテンプレートで業務効率UP！
会計報告書、毎月作成するのは大変ですよね。項目が多くて時間がかかったり、見やすいように工夫するのが難しかったり…。そんな悩みを解決するために、今回は初心者でも簡単に作成できる会計報告書テンプレートの作り方を解説します！見やすく、使いやすいテンプレートを作成して、日々の会計業務を効率化しましょう。
1. 会計報告書テンプレート作成の前に：必要な要素を整理しよう
まず、どんな会計報告書を作成したいのか、目的を明確にしましょう。目的によって必要な項目やデザインが変わってきます。
必要な要素の一覧
- 基本情報： 報告期間、会社名、部署名、作成者名など
- 収入の部： 売上高、雑収入、その他収入など
- 支出の部： 仕入高、人件費、経費（家賃、水道光熱費、広告宣伝費など）、その他支出など
- 損益計算： 収入合計、支出合計、利益（損失）
- 備考： 特記事項や補足説明など
使う場面
- 月次・年次決算： 経営状況の把握、税務申告
- 部門別会計： 部門ごとの収益性分析
- プロジェクト別会計： プロジェクトの採算性評価
- 予算管理： 予算実績の比較分析
2. 見やすいデザインのポイント：誰が見ても分かりやすい報告書を目指して
会計報告書は、誰が見ても分かりやすいようにデザインすることが重要です。以下のポイントを意識して、見やすいテンプレートを作成しましょう。
- フォント： 読みやすいゴシック体や明朝体を使用する（例：Meiryo, Yu Gothic, MS Mincho）
- フォントサイズ： 見出しは大きめ、本文は標準的なサイズにする
- 罫線： 表形式で見やすくするために、適切な罫線を使用する
- 色： カラフルにしすぎず、落ち着いた色を使用する（重要な箇所は色を変える）
- 空白： 適度な余白を設けることで、見やすさが向上する
3. 会計報告書テンプレートの書き方の流れ：ステップ形式で解説
実際にテンプレートを作成する手順を、ステップ形式で解説します。今回は、Excelを使用した例で説明します。
ステップ1：Excelを起動し、新規シートを開く
まず、Excelを起動し、新しいシートを開きます。
ステップ2：タイトルと基本情報を入力
シートの上部に、会計報告書のタイトル（例：【〇〇株式会社】〇〇年〇〇月度 会計報告書）を入力します。続いて、報告期間、会社名、部署名、作成者名などの基本情報を入力する欄を作成します。
ステップ3：収入の部を入力
「収入の部」という見出しを作成し、売上高、雑収入、その他収入などの項目を入力します。各項目の金額を入力するセルも作成しましょう。
ステップ4：支出の部を入力
「支出の部」という見出しを作成し、仕入高、人件費、経費（家賃、水道光熱費、広告宣伝費など）、その他支出などの項目を入力します。各項目の金額を入力するセルも作成します。
ステップ5：損益計算
「損益計算」という見出しを作成し、収入合計、支出合計、利益（損失）を計算する欄を作成します。ExcelのSUM関数を使って、収入合計と支出合計を自動計算するように設定すると便利です。利益（損失）は、「収入合計 - 支出合計」で計算できます。
ステップ6：備考欄を作成
必要に応じて、特記事項や補足説明を記入できる備考欄を作成します。
ステップ7：デザインを調整
フォントの種類、サイズ、色、罫線などを調整し、見やすいようにデザインを整えます。
ステップ8：テンプレートとして保存
作成したシートを、テンプレートファイル（.xltx）として保存します。これで、いつでも同じ形式の会計報告書を作成できます。
4. 注意点：正確性と継続性が重要
- 正確な情報： 会計報告書は、正確な情報に基づいて作成する必要があります。
- 継続性： 毎月同じ形式で作成することで、比較分析が容易になります。
- 監査証拠： 会計報告書の根拠となる資料（領収書、請求書など）は、きちんと保管しておく必要があります。
- 税理士との連携： 必要に応じて、税理士に相談しながら作成しましょう。
5. サンプルテンプレート：月次会計報告書の例
■ サンプルテンプレート（会計 報告 書 テンプレート の例）
【タイトル】 〇〇株式会社 〇〇年〇〇月度 会計報告書
【基本情報】 報告期間：〇〇年〇〇月〇〇日～〇〇年〇〇月〇〇日 会社名：〇〇株式会社 部署名：〇〇部 作成者：〇〇
【収入の部】 売上高：○○○○円 雑収入：○○○○円 その他収入：○○○○円 収入合計：○○○○円
【支出の部】 仕入高：○○○○円 人件費：○○○○円 家賃：○○○○円 水道光熱費：○○○○円 広告宣伝費：○○○○円 その他支出：○○○○円 支出合計：○○○○円
【損益計算】 利益（損失）：○○○○円 (収入合計 - 支出合計)
【備考】 ・今月の売上高は前月比〇〇％増となりました。 ・広告宣伝費の効果により、新規顧客数が増加しました。
【注意点】 ※ このテンプレートはあくまで例です。自社の状況に合わせて項目を調整してください。 ※ 金額は全て税抜で記載しています。 ※ 詳細は、添付資料をご確認ください。
まとめ
会計報告書テンプレートを作成することで、日々の会計業務を効率化し、経営状況を的確に把握することができます。今回ご紹介した手順を参考に、自社に合ったテンプレートを作成し、ぜひ活用してみてください。
