収支報告書テンプレートエクセル無料

収支報告書テンプレート（エクセル無料）：自作で簡単！見やすいテンプレートの作り方

「収支報告書って難しそう…」そんなイメージを持っていませんか？実はエクセルを使えば、誰でも簡単に、しかも無料で収支報告書を作ることができるんです！この記事では、収支報告書テンプレートの作り方をステップごとに解説します。テンプレートがあれば、毎月の収支管理も楽々。ぜひ自分に合ったテンプレートを作ってみましょう！

なぜテンプレートが必要なの？収支報告書の重要性

収支報告書は、一定期間における収入と支出をまとめたものです。家計簿のようなもの、といえばイメージしやすいでしょうか。企業だけでなく、個人事業主やサークル活動など、お金の出入りがある場面で幅広く活用されます。

お金の流れを把握できる： 収入と支出を明確にすることで、どこにお金を使っているのか、何が収入源なのかを把握できます。
無駄遣いを防げる： 支出を分析することで、無駄な出費を見つけ、改善することができます。
将来の計画を立てやすい： 過去の収支を参考に、将来の目標に向けた計画を立てることができます。

収支報告書テンプレートの作り方：基礎知識

テンプレートを作る前に、収支報告書に必要な要素と、デザインのポイント、そして書き方の流れを確認しておきましょう。

必要な要素一覧

日付： 収支が発生した日付を記載します。
項目： 収入または支出の内容を具体的に記載します（例：給与、食費、交通費など）。
金額： 収入または支出の金額を記載します。
摘要： 必要に応じて、項目の詳細を記載します（例：〇〇スーパー、△△交通など）。
収入合計： 期間中の収入の合計金額を記載します。
支出合計： 期間中の支出の合計金額を記載します。
収支： 収入合計から支出合計を差し引いた金額を記載します。

デザインのポイント

見やすさ重視： 色使いは控えめに、フォントサイズや配置を工夫して、一目で内容が把握できるようにしましょう。
統一感を出す： フォントの種類やサイズ、色などを統一することで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
シンプルイズベスト： 情報過多にならないよう、必要な情報だけに絞り込み、シンプルなデザインにしましょう。

書き方の流れ

期間を設定する（例：1ヶ月、1年間など）
収入の項目を洗い出す
支出の項目を洗い出す
エクセルに必要な項目を入力する
合計金額を計算する
体裁を整える

使う場面

家計管理： 個人の家計簿として利用できます。
事業の収支管理： 個人事業主や中小企業の収支管理に利用できます。
サークル活動： サークルや同好会の会計報告に利用できます。

注意点

正確な金額を入力する： 入力ミスがないように、必ずレシートや領収書を確認しましょう。
費目を明確にする： 費目の分け方を統一することで、分析しやすくなります。
定期的に見直す： 作成したテンプレートは、定期的に見直し、使いやすいように改善しましょう。

収支報告書テンプレートを自作してみよう！実践的な手順

それでは、実際にエクセルを使って収支報告書テンプレートを作ってみましょう。以下の手順で、簡単に作成できます。

ステップ1：エクセルを起動し、新規シートを開く

ステップ2：項目名を入力する

A1セルに「日付」、B1セルに「項目」、C1セルに「金額」、D1セルに「摘要」と入力します。

ステップ3：書式を設定する

A列に日付形式、C列に通貨形式を設定します。

ステップ4：収入と支出の欄を作る

E1セルに「収入」、F1セルに「支出」と入力します。

ステップ5：合計欄を作る

A2セル以降に日付、B列以降に項目、E列以降に収入、F列以降に支出を入力していきます。必要な行数だけ入力したら、それぞれの合計を計算するセルを作ります。例えば、10行まで入力した場合、E11セルに「=SUM(E2:E10)」、F11セルに「=SUM(F2:F10)」と入力します。

ステップ6：収支を計算する

G1セルに「収支」と入力し、G2セルに「=E11-F11」と入力します。これで、収入合計から支出合計を差し引いた収支が表示されます。

ステップ7：体裁を整える

フォントの種類やサイズ、色などを調整し、罫線を追加するなどして、見やすいように体裁を整えます。

ステップ8：テンプレートとして保存する

「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類を「Excelテンプレート(*.xltx)」にして保存します。

サンプルテンプレート

■ サンプルテンプレート（収支報告書テンプレートエクセル無料の例）

【タイトル】月次収支報告書（個人用）

【項目1】日付

【項目2】項目（収入/支出）

【項目3】金額（円）

【項目4】摘要

【備考】収入と支出は分けて記載すると、より分かりやすくなります。摘要欄には、詳細な情報を記入しましょう。（例：食費 - スーパー〇〇、交通費 - 電車代など）

まとめ

この記事では、エクセルを使って無料で収支報告書テンプレートを作る方法をご紹介しました。今回紹介した手順を参考に、ぜひ自分だけのオリジナルテンプレートを作成してみてください。テンプレートを活用することで、日々の収支管理がより簡単になり、お金の流れをしっかりと把握できるようになります。計画的なお金の使い方で、より豊かな生活を実現しましょう！