試算表テンプレートの作り方：見やすく使いやすいテンプレートで経営状況を把握しよう！
試算表って、会社の経営状況を把握するための大事な書類だって知ってました？ でも、難しそう…って思っていませんか？ 大丈夫！ 今回は、そんな試算表を自分で作れるように、テンプレートの作り方をわかりやすく解説します。これさえ読めば、あなたもすぐにオリジナルの試算表テンプレートを作れるようになりますよ！
試算表テンプレートを作るメリット
「会計ソフトがあるから、テンプレートなんて必要ないんじゃない？」って思った人もいるかもしれません。確かに、会計ソフトは便利ですが、テンプレートを使うことで、もっと柔軟に、そして深く経営状況を分析できるんです。
- カスタマイズの自由度が高い： 会計ソフトだと、項目が固定されていたり、デザインが気に入らなかったり…なんてこと、ありますよね。テンプレートなら、自分の会社に合った項目や見やすいデザインに自由にカスタマイズできます。
- 分析の切り口が増える： テンプレートを自分で作ることで、「この項目を追加したら、もっと経営状況がわかりやすくなるかも？」といったアイデアが浮かびやすくなります。
- コスト削減： 会計ソフトの追加機能や外部サービスを利用しなくても、自分で必要なものが作れるので、コストを抑えられます。
試算表テンプレートの作り方：５つのポイント
テンプレート作りを始める前に、以下の５つのポイントを押さえておきましょう。
- 必要な要素の一覧： 試算表に含めるべき項目を整理しましょう。
- デザインのポイント： 見やすく、使いやすいデザインを心がけましょう。
- 書き方の流れ： 試算表を作成する手順を把握しましょう。
- 使う場面： どんな目的で試算表を使うのかを明確にしましょう。
- 注意点： 作成時の注意点を確認しましょう。
1. 必要な要素の一覧
試算表には、主に以下の３つの要素が含まれます。
- 借方残高： 資産の増加や費用の発生など、左側に記載される項目。
- 貸方残高： 負債の増加や収益の発生など、右側に記載される項目。
- 残高： 借方残高と貸方残高の差額。
これらの要素を基本として、自社の業種や規模に合わせて必要な項目を追加しましょう。例えば、売上高、仕入高、人件費、減価償却費など、具体的な勘定科目を記載すると、より詳細な分析が可能です。
2. デザインのポイント
試算表は、数字が並ぶ書類なので、見やすさが非常に重要です。以下のポイントを意識してデザインしましょう。
- フォント： 見やすいフォントを選びましょう。ゴシック体や明朝体など、バランスの取れたフォントがおすすめです。
- 色： 色を使いすぎると見づらくなるので、ベースカラーを決めて、重要な部分にアクセントカラーを使うようにしましょう。
- 罫線： 罫線を使って項目を区切ることで、数字が読みやすくなります。
- 余白： 適度な余白を設けることで、圧迫感を減らし、見やすくすることができます。
- 合計欄： 合計欄は、色を変えたり、太字にしたりして、目立たせましょう。
3. 書き方の流れ
試算表は、以下の流れで作成します。
- 勘定科目の洗い出し： 必要な勘定科目をリストアップします。
- 残高の集計： 各勘定科目の残高を集計します。
- 借方と貸方の合計： 借方と貸方の合計を計算します。
- 残高の確認： 借方と貸方の合計が一致することを確認します。
- 試算表の作成： 集計したデータをテンプレートに入力し、試算表を作成します。
4. 使う場面
試算表は、主に以下の場面で活用されます。
- 月次決算： 月ごとの経営成績や財政状態を把握するために利用します。
- 四半期決算・年次決算： 四半期ごと、または年間の経営成績や財政状態を確定するために利用します。
- 経営分析： 経営状況を分析し、課題や改善点を見つけるために利用します。
- 銀行融資： 銀行から融資を受ける際に、経営状況を説明するために利用します。
5. 注意点
試算表を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 正確性： 入力するデータは、正確なものを使用しましょう。
- 継続性： 毎月同じ形式で作成することで、比較が容易になります。
- ダブルチェック： 入力ミスを防ぐために、ダブルチェックを行いましょう。
実践的な手順：Excelで試算表テンプレートを作ってみよう！
それでは、実際にExcelを使って試算表テンプレートを作ってみましょう。
ステップ１：Excelを起動し、新しいシートを開く
ステップ２：タイトルと日付を入力する
シートの一番上に、「試算表」というタイトルと、作成日を入力します。
ステップ３：項目名を入力する
A列に勘定科目を、B列に借方残高、C列に貸方残高を入力します。
ステップ４：罫線とフォントを設定する
見やすいように、罫線を引き、フォントを設定します。
ステップ５：合計欄を作成する
最終行に合計欄を作成し、SUM関数を使って借方残高と貸方残高の合計を計算します。
ステップ６：書式を設定する
数値が見やすいように、書式を設定します。金額の表示形式を「#,##0」に設定すると、３桁ごとにカンマが表示され、見やすくなります。
ステップ７：テンプレートを保存する
作成したテンプレートを、名前を付けて保存します。
サンプルテンプレート：Excel試算表テンプレート
ここでは、Excelで作成するシンプルな試算表テンプレートの例をご紹介します。
■ サンプルテンプレート（試算表テンプレートの例） 【タイトル】 試算表
【項目1】 勘定科目
【項目2】 借方残高
【項目3】 貸方残高
【備考】 合計欄は、SUM関数で自動計算されるように設定してください。
まとめ：テンプレートを活用して、経営状況をしっかり把握しよう！
試算表テンプレートの作り方、いかがでしたでしょうか？ 難しそうに思えた試算表も、テンプレートを使えば、自分で簡単に作ることができます。ぜひ、今回の記事を参考に、オリジナルの試算表テンプレートを作成し、経営状況の把握に役立ててくださいね！
